Đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, việc mắc phải những bẫy thao túng giá của đội lái là một vấn đề khá phổ biến. Các nhà đầu tư thường có suy nghĩ đợi giá lên đến đỉnh rồi mới bán, nhưng không xoay sở kịp do đội lái đồng loạt nhả hàng khi ở đỉnh khiến giá đột ngột giảm mạnh. “Mua ở đầu gối bán ở vai” là một chiến lược đầu tư khá hiệu quả để đối phó với tình trạng này. Tuy nhiên làm thế nào để áp dụng phương pháp này một cách hợp lý, hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây của HCT nhé!
“Mua ở đầu gối bán ở vai” là gì?
Trong thị trường đầu tư tài chính, đặc biệt là chứng khoán, thuật ngữ “mua ở đầu gối, bán ở vai” là một trong những chiến lược giao dịch quen thuộc mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để tăng khả năng sinh lợi và giảm rủi ro, đặc biệt là khi đối mặt với những tác động từ các nhóm thao túng giá hay còn gọi là “đội lái”.
Đội lái thường tạo ra các đợt sóng giá, nhằm thu hút sự chú ý và lôi kéo nhà đầu tư cá nhân vào vòng xoáy mua bán không kiểm soát, gây nên thiệt hại đáng kể. Chiến lược này thường được áp dụng với những mã cổ phiếu nhỏ (penny) không có quá nhiều tin tức gây ảnh hưởng lớn nhưng giá lại đột ngột tăng.
Mua ở đầu gối: Khi giá tài sản giảm xuống mức thấp, thường được xác định là các vùng hỗ trợ kỹ thuật, và các chỉ số cho thấy thị trường đang bị quá bán. Đây là thời điểm giá có thể sớm phục hồi, được ví như “vùng đầu gối” – một mức giá thấp nhưng có khả năng đảo chiều tăng.
Bán ở vai: Với những cổ phiếu có khả năng đang bị thao túng, các nhà đầu tư cần chú ý không nên theo đến khi giá chạm đỉnh mà chỉ giữ đến một mức lợi nhuận nhất định rồi bán ra.
>>>> XEM THÊM: Bull trap là gì? Dấu hiệu và cách thức tránh bẫy tăng giá trên thị trường
Vai trò của chiến lược “mua ở đầu gối bán ở vai”
Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với đội lái bằng cách giúp nhà đầu tư tránh các bẫy giá mà nhóm thao túng giá thường tạo ra. Dưới đây là các vai trò cụ thể của chiến lược này khi đối phó với đội lái:
Tránh bẫy tăng giá ảo
Đội lái thường tạo ra các đợt tăng giá ảo bằng cách đẩy mạnh khối lượng giao dịch và làm tăng giá để thu hút nhà đầu tư cá nhân mua vào ở mức cao. Chiến lược “mua ở đầu gối” giúp nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi khi giá đã rơi xuống vùng thấp (vùng “đầu gối”), thay vì mua đuổi theo giá cao trong các đợt sóng ảo. Điều này giúp nhà đầu tư tránh được bẫy tăng giá do đội lái dựng lên và giảm rủi ro khi thị trường đảo chiều.
Giảm thiểu rủi ro từ các đợt xả hàng đột ngột
Khi đội lái đã đẩy giá lên đủ cao, họ thường tiến hành xả hàng để chốt lời, khiến giá giảm mạnh và đột ngột. Với chiến lược “bán ở vai,” nhà đầu tư chủ động chốt lời khi giá đạt đến vùng cao tương đối (vùng “vai”), trước khi đội lái thực hiện xả hàng. Điều này giúp bảo toàn lợi nhuận và tránh rủi ro giảm giá do đội lái bán tháo.
Xác định các điểm vào và ra hợp lý nhờ phân tích kỹ thuật
Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” thường đi kèm với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, và khối lượng giao dịch để nhận diện các vùng giá hợp lý. Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư phân biệt giữa các đợt tăng giá tự nhiên và các đợt thao túng giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý hơn.
Các chỉ báo này cũng giúp xác định vùng quá mua (bán ở vai) hoặc quá bán (mua ở đầu gối), hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định chính xác và tránh bị ảnh hưởng bởi các đợt biến động bất thường do đội lái tạo ra.
>>>> XEM THÊM: Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư
Duy trì kỷ luật giao dịch và tính kiên nhẫn
Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” yêu cầu nhà đầu tư giữ kỷ luật, tránh mua vào khi thị trường bị đẩy lên một cách bất thường. Đội lái thường tận dụng tâm lý nôn nóng và kỳ vọng cao để lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào các đợt tăng giá không bền vững.
Việc tuân thủ chiến lược này giúp nhà đầu tư giữ được sự kiên nhẫn, chờ đợi các điểm mua bán hợp lý và không bị cuốn vào tâm lý đám đông.
Giảm thiểu tác động tâm lý từ tin đồn và "bơm thổi"
Đội lái thường tung tin đồn hoặc tin tức phóng đại để đẩy giá lên, tạo nên tâm lý FOMO – lo sợ bỏ lỡ cơ hội. Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” giúp nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật thay vì bị ảnh hưởng bởi các tin tức thất thiệt, nhờ đó tránh được bẫy tâm lý do đội lái tạo ra.
>>>> XEM THÊM: FOMO là gì? Hiện tượng khiến hàng triệu nhà đầu tư rơi vào bẫy tâm lý
Tối ưu hóa lợi nhuận và giảm lỗ
Chiến lược này không chỉ giúp tránh bẫy giá mà còn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách mua ở vùng thấp và bán ở vùng cao hợp lý. Khi áp dụng chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai,” nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ các đợt sóng giá ngắn hạn và giảm lỗ nếu thị trường quay đầu giảm giá mạnh do đội lái xả hàng.
“Mua ở đầu gối bán ở vai” thường được áp dụng ở những thị trường nào?
Chiến lược này thường chỉ được áp dụng ở thị trường chứng khoán, đặc biệt là ở thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi mà lưu lượng giao dịch hàng ngày vẫn còn khá thấp, giúp những đối tượng thao túng giá dễ dàng mua vào số lượng lớn mã cổ phiếu để tạo sóng tăng giả.
Những mã cổ phiếu được những “đội lái” hướng tới thường là nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và trung bình, có biến động lớn hơn và dễ dàng thao túng hơn.
Với thị trường hàng hóa, việc thao túng giá gặp nhiều khó khăn hơn bởi đây là thị trường liên thông trên toàn thế giới với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ USD, do vậy, những đối tượng thao túng giá rất khó để can thiệp vào thị trường này và khiến giá thay đổi theo ý muốn.
>>>> XEM THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Tiềm năng của thị trường đầu tư hàng hóa
Giao dịch hàng hóa là gì? Đặc điểm, rủi ro và cơ hội
Những lưu ý khi thực hiện chiến lược “mua ở đầu gối bán ở vai”
Quản lý rủi ro chặt chẽ
Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss): Khi giá không diễn biến theo kỳ vọng, lệnh dừng lỗ giúp bảo vệ tài sản và ngăn chặn thua lỗ lan rộng. Trong chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai,” điểm dừng lỗ có thể đặt ngay dưới mức giá đầu gối (đối với vị thế mua) hoặc trên mức giá vai (đối với vị thế bán) để tránh thiệt hại lớn nếu thị trường đảo chiều.
Xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Để tối ưu hóa chiến lược này, nhà đầu tư cần xác định mức chấp nhận rủi ro phù hợp với mức lợi nhuận kỳ vọng. Thông thường, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nên ở mức 1:2 hoặc 1:3. Điều này có nghĩa là nếu kỳ vọng lợi nhuận là 10%, thì mức dừng lỗ nên thiết lập ở khoảng 5% hoặc ít hơn.
Phân bổ vốn hợp lý: Không nên đầu tư toàn bộ vốn vào một giao dịch hay một loại tài sản duy nhất, đặc biệt là những tài sản có tính biến động mạnh. Phân bổ vốn hợp lý giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận của danh mục.
Kiên nhẫn và kỷ luật
Tuân thủ kế hoạch giao dịch: Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” yêu cầu sự kiên nhẫn và kỷ luật cao độ để thực hiện theo đúng kế hoạch giao dịch đã đề ra. Đội lái thường tạo ra các đợt sóng tăng hoặc giảm giá ngắn hạn nhằm gây hoang mang và khiến nhà đầu tư thay đổi quyết định ban đầu. Kiên nhẫn và giữ kỷ luật giúp nhà đầu tư không bị lôi kéo vào những đợt sóng này, từ đó giảm rủi ro.
Tránh tâm lý đám đông: Đội lái thường tạo ra các xu hướng giả nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào các đợt tăng giá bất thường hoặc bán tháo. Kiên nhẫn chờ đến khi giá quay về vùng đầu gối hoặc vùng vai thay vì vội vàng mua vào hoặc bán ra sẽ giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn vào tâm lý đám đông và giữ được lợi thế dài hạn.
Không nên mua đuổi hoặc bán vội
Không mua đuổi khi giá tăng cao: Một trong những sai lầm lớn nhất là mua đuổi khi giá đã tăng cao, đặc biệt là khi đội lái tạo ra các đợt sóng giá. Khi giá vượt quá ngưỡng đầu gối và tăng quá nhanh, có thể đã đến điểm gần đỉnh, và việc tiếp tục mua vào rất dễ khiến nhà đầu tư gặp rủi ro. Thay vào đó, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi giá điều chỉnh và quay về vùng mua hợp lý.
Không bán vội khi giá giảm: Trong các đợt giảm giá do thao túng tâm lý, nhà đầu tư cần bình tĩnh đánh giá xu hướng và không bán tháo khi giá rơi vào vùng đầu gối, nơi có khả năng đảo chiều cao. Việc bán ra ngay khi giá giảm có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội phục hồi giá. Kiên nhẫn giữ vị thế đến khi giá đạt mức kháng cự (vùng vai) giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận
Kết luận
Chiến lược “mua ở đầu gối, bán ở vai” không chỉ là một phương pháp giao dịch kỹ thuật, mà còn là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư đối phó với những biến động do đội lái thao túng. Bằng cách chờ đợi các điểm giá hợp lý và sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời trong bối cảnh thị trường thường xuyên bị thao túng.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
