Morning Star (Sao mai) là một trong những mô hình nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật giúp báo hiệu sự đảo chiều của giá. Mô hình này cũng được các nhà đầu tư ứng dụng rộng rãi khi thực hiện các quyết định giao dịch tài chính, bất kể đó là giao dịch chứng khoán, tiền điện tử hay hàng hóa phái sinh. Vậy mô hình nến sao mai là gì, có những đặc điểm gì và được ứng dụng như thế nào, hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết của HCT nhé!
Khái niệm mô hình nến morning star
Nến morning star, hay còn được gọi là nến sao mai là một mô hình gồm 3 nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá, cho thấy khả năng giá đảo chiều tăng lên. Điều này cho thấy phe bán ra đang dần mất đà và phe mua đang dần nắm chiếm ưu thế, đẩy giá bán lên cao.
>>>> XEM THÊM: Giải mã mô hình nến | Khái niệm, cấu tạo
Cấu trúc mô hình nến morning star
Mô hình nến sao mai bao gồm 3 nến Nhật tạo nên hình dạng tương tự như chữ U, biểu thị sự thay đổi của xu hướng. Ba cây nến tạo thành mô hình này có những đặc điểm cụ thể như sau:
Nến 1 (bearish candle) là một cây nến lớn giảm mạnh, cho thấy áp lực lớn từ phe bán và thị trường vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm mạnh mẽ.
Nến 2 là một cây nến có thân nhỏ, có thể mang màu xanh hoặc đỏ, cho thấy thị trường đang trong trạng thái lưỡng lự, bên mua và bán khá cân bằng; đồng thời cho thấy xu hướng giảm ở nến trước đã giảm đi rõ rệt. Cây nến thứ hai thường là nến Doji hoặc nến Spinning Top.
Nến 3 (bullish candle) là một cây nến tăng dài, cho thấy bên mua đã chiếm ưu thế so với bên bán và giá bắt đầu tăng trở lại.
Xác định nến morning star trên biểu đồ giá
Tìm kiếm xu hướng giảm: bộ ba nến sao mai chỉ thật sự có ý nghĩa khi giá đang trong xu hướng giảm. Vì vậy việc xác định vùng đáy của xu hướng giảm là việc quan trọng đầu tiên để xác định mô hình morning star trên biểu đồ kỹ thuật.
Xác định ba cây nến trong mô hình morning star như đã được mô tả ở phần trên.
Xác nhận mô hình: mô hình nến shooting star chỉ được coi là hoàn hảo khi ở cây nến thứ ba xác nhận xu hướng tăng, giá đóng cửa ở gần hoặc cao hơn 50% thân của cây nến đầu tiên.
Ý nghĩa của mô hình nến morning star
Mô hình nến morning star (sao mai) xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá cho thấy khả năng cao giá đảo chiều đi lên, báo hiệu đây là một cơ hội thích hợp để các nhà đầu tư vào lệnh mua.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nến morning star xuất hiện ở giữa xu hướng tăng giá cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng trong các nến tiếp theo.
Bên cạnh đó, kết hợp ba cây nến trong mô hình morning star sẽ cho ra một nến hammer. Tuy cả hai đều là mô hình nến đảo chiều tăng giá nhưng mô hình morning star có tín hiệu chắc chắn hơn bởi nó mất nhiều thời gian hơn để hình thành.
>>>> XEM THÊM: Giao dịch với mô hình nến hammer | Cách vào lệnh và lưu ý khi giao dịch
Ngoài ra, mỗi cây nến trong mô hình morning star cũng mang những ý nghĩa nhất định:
Nến bearish đầu tiên: cho thấy thị trường vẫn đang trong xu thế giảm, bên bán vẫn chiếm ưu thế hơn so với bên mua.
Nến thân nhỏ thứ hai: nến này cho thấy bên mua đã dần tham gia nhiều hơn vào thị trường để cạnh tranh sức mạnh với bên bán. Bên cạnh đó, bên bán cũng đang lưỡng lự khiến thị trường dần cân bằng trở lại.
Nến bullish thứ ba: xác nhận tính chính xác của mô hình, cho thấy phe mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường, từ đó đẩy giá lên cao.
Cách giao dịch với mô hình nến morning star
Bước 1: Xác định xu thế giá
Bước đầu tiên trong việc thực hiện giao dịch là xác định xu hướng giá hiện tại của thị trường, từ đó định vị mô hình nến morning star. Tùy theo từng phương thức giao dịch khác nhau mà các nhà đầu tư sẽ quan sát xu hướng giá trên các khung thời gian khác nhau.
Đối với scalping, các nhà đầu tư có thể phân tích trên khung thời gian 15 phút (15m) hoặc 5 phút (5m).
Đối với swing trading, các khung thời gian dài hơn 1 ngày như 1 ngày (D), 1 tuần (W) cho đến 1 tháng (1M) được các nhà đầu tư sử dụng nhiều hơn.
Với position trading, các nhà đầu tư thường quan sát xu thế giá trên khung thời gian dài hơn, có thể lên đến cả năm. Các khung thời gian thường được sử dụng là 1 tháng (1M), 3 tháng (3M), 6 tháng (6M) hoặc 12 tháng (12M).
Ngoài xác định dựa trên hình dạng nến, các nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp các chỉ báo khác như vùng hỗ trợ, đường RSI hay MACD để chắc chắn về xu hướng giảm giá.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh
Sau khi đã xác định chắc chắn xu hướng giá và mô hình morning star, các nhà đầu tư có thể thực hiện vào lệnh như sau:
Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại điểm mở cửa của cây nến xanh xác nhận ngay sau cây nến thứ ba trong mô hình nến sao mai.
Điểm cắt lỗ (SL): đặt stop loss tại đáy vùng hỗ trợ, thường là điểm thấp nhất của cây nến thứ hai trong mô hình morning star.
Điểm chốt lời (TP): với các giao dịch dài hạn, điểm chốt lời cần đảm bảo tỷ lệ R:R (Risk:Reward) 1:2 hoặc 1:3. Trong khi đó, với các giao dịch lướt sóng, tỷ lệ chốt lời thường đảm bảo ít nhất 1:3.
Ví dụ: Trên mô hình giá cặp tiền tệ EUR/USD khung 5m dưới đây, bộ ba nến morning star xuất hiện tại thời điểm đường RSI ở dưới mức 30 cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán. Điều này đã xác nhận tính chắc chắn của xu hướng giảm. Khi đó, các điểm vào lệnh và stop loss và take profit được xác định như sau:
Điểm vào lệnh mua ở mức giá mở cửa 1.01549 của cây nến xuất hiện ngay sau khi mô hình morning star được xác nhận.
Điểm stop loss nằm ở ngay dưới mức giá thấp nhất của cây nến thứ hai ở mức giá 1.01466. Đây cũng là vùng giá hỗ trợ.
Điểm take profit nằm ở mức giá 1.01798, đúng tỷ lệ 1:3
>>>> XEM THÊM: Phân tích kỹ thuật | Công cụ, phương pháp giúp giao dịch hiệu quả
Những lưu ý khi giao dịch với mô hình morning star
Tuy morning star là một mô hình khá tin cậy do thời gian hình thành dấu hiệu lâu hơn nhưng các nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào một mô hình này để đưa ra các quyết định giao dịch. Thay vào đó, họ nên kết hợp morning star với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc Stochastic.
Mô hình Morning Star hiệu quả nhất khi xuất hiện ở các vùng hỗ trợ mạnh hoặc vùng giá quan trọng, chẳng hạn như đáy của xu hướng giảm dài hạn hoặc tại các mức Fibonacci Retracement.
Khối lượng giao dịch tăng trong cây nến thứ ba là một dấu hiệu xác nhận mạnh mẽ rằng xu hướng đảo chiều đang diễn ra. Sự tăng vọt về khối lượng giao dịch cho thấy lực mua mạnh mẽ và sự ủng hộ từ thị trường.
Để xác nhận mô hình Morning Star hoàn chỉnh, nhà đầu tư cần chờ cây nến thứ ba đóng cửa. Điều này giúp tránh việc vào lệnh quá sớm khi tín hiệu chưa được xác nhận rõ ràng.
Morning Star có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, khung thời gian dài (H4, D) nên được ưu tiên để tránh các tín hiệu nhiễu. Trên các khung thời gian nhỏ hơn, mô hình có thể kém tin cậy hơn do sự biến động ngắn hạn.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về mô hình nến morning star cũng như cách giao dịch với mô hình này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về nội dung bài viết, hay có mong muốn tham gia thị trường đầu tư hàng hóa, quý bạn đọc có thể liên hệ với HCT thông qua những phương tiện dưới đây.
Chúc quý bạn đọc đầu tư thuận lợi!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
