Thị trường hàng hóa phái sinh đang chuẩn bị bước vào năm 2025 với nhiều biến động khó lường. Với việc bắt đầu năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump một số yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường bao gồm:

1. Nhận định về xu hướng chung của thị trường

Nhận định về xu hướng chung của thị trường

Biến động địa chính trị:

  • Thị trường hàng hóa phái sinh đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô, dẫn đến biến động giá cả bất thường.

  • Chiến tranh Nga - Ukraine, các biện pháp trừng phạt kinh tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng,... là những yếu tố chính khiến cho thị trường hàng hóa phái sinh trở nên biến động mạnh mẽ.

  • Nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia thị trường trong giai đoạn này vì rủi ro thua lỗ cao.

Lạm phát cao:

  • Lạm phát ở nhiều quốc gia đang ở mức cao kỷ lục, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

  • Việc tăng lãi suất có thể khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm sút, tác động tiêu cực đến giá cả.

Lãi suất tăng:

  • Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Điều này có thể khiến cho giá một số hàng hóa như vàng, bạc,... giảm sút.

  • Lãi suất cao hơn có thể khiến cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay vốn khó khăn hơn, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm sút, từ đó tác động tiêu cực đến giá cả.

Tình hình kinh tế:

  • Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro như suy thoái, khủng hoảng năng lượng, giá cả hàng hóa tăng cao.

  • Tình hình kinh tế ảm đạm có thể khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm sút, ảnh hưởng đến giá cả.

Biến động giá cả hàng hóa:

  • Do căng thẳng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu thụ tăng cao,... giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu như dầu mỏ, khí đốt, lương thực, kim loại,... đang ở mức cao và có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

  • Nhu cầu dự trữ hàng hóa tăng cao do lo ngại về khủng hoảng lương thực, năng lượng cũng góp phần đẩy giá hàng hóa lên cao.

  • Các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho khoản tiền của mình trước lạm phát, dẫn đến dòng tiền đổ vào thị trường vàng, bạc, và một số kim loại quý khác, khiến giá của chúng tăng cao.

>>>> XEM THÊM: Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam |Cánh cửa mở ra thị trường phái sinh năng động minh bạch 

2. Nhận định cụ thể về một số loại hàng hóa

Dầu mỏ

Dầu mỏ: Giá dầu thô Brent dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do nhu cầu tiêu thụ cao và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, giá dầu có thể giảm trong dài hạn khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu và nguồn cung tăng lên.

Vàng

Vàng: Giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn do lãi suất tăng. Tuy nhiên, vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế, do đó giá vàng có thể tăng trong dài hạn.

Ngũ cốc

Ngũ cốc: Giá ngũ cốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng do sản lượng giảm và nhu cầu tiêu thụ tăng. Biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga cũng có thể góp phần đẩy giá ngũ cốc lên cao.

Kim loại

Kim loại: Giá kim loại công nghiệp như đồng, nhôm, thép có thể tăng trong ngắn hạn do nhu cầu tiêu thụ từ các ngành công nghiệp phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, giá kim loại có thể giảm trong dài hạn khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

>>>> XEM THÊM: Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh |Từ “tân binh” đến “chuyên gia”

3. Cơ hội tiềm năng thị trường hàng hóa phái sinh

Cơ hội tiềm năng thị trường hàng hóa phái sinh

  • Lợi nhuận cao: Nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao từ thị trường hàng hóa phái sinh nếu biết cách phân tích thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

  • Quản lý rủi ro: Hàng hóa phái sinh có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giá cả cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hàng hóa phái sinh là một công cụ hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể.

>>>> XEM THÊM: Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa là gì? Đặc thù, quy định

4. Lưu ý khi đầu tư thị trường hàng hóa phái sinh

  • Thị trường hàng hóa phái sinh có tính biến động cao: Do đó, nhà đầu tư cần có khả năng chịu rủi ro cao và có kiến thức chuyên môn về thị trường.

  • Cần phân tích thị trường kỹ lưỡng trước khi đầu tư: Bao gồm nghiên cứu các yếu tố vĩ mô, vi mô, xu hướng giá cả,...

  • Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng: Vì đòn bẩy có thể giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề nếu không sử dụng cẩn thận.

  • Quản lý rủi ro hiệu quả: Bằng cách sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ, đa dạng hóa danh mục đầu tư,...

>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai là gì? Cách thức hoạt động ra sao?

Kết luận

Thị trường hàng hóa phái sinh là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro. Nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả để thành công trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên theo dõi sát sao các biến động của thị trường và cập nhật liên tục các thông tin mới nhất để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

>>>>     KHÁM PHÁ THÊM: 

Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  • Hotline: 1900.636.909

  • Website: https://hct.vn/

  • Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01