Khô đậu tương (hay còn gọi là đậu nành bã, đạm đậu nành) là sản phẩm thu được sau khi ép lấy dầu từ hạt đậu tương. Đây là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp thực phẩm. Bài viết này HCT sẽ cung cấp cho bạn phân tích chi tiết về thị trường khô đậu tương, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và xu hướng thị trường.
1. Đặc điểm của khô đậu tương
Thành phần dinh dưỡng: Khô đậu tương chứa hàm lượng protein cao (khoảng 47,5%), chất béo (khoảng 1%), chất xơ (khoảng 3,5%) và các vitamin, khoáng chất thiết yếu.
Hình dạng: Khô đậu tương thường có dạng mảnh, dạng bột hoặc dạng hạt.
Công dụng:
Thức ăn chăn nuôi: Khô đậu tương được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản do hàm lượng protein cao và giá thành hợp lý.
Thực phẩm: Khô đậu tương được dùng để sản xuất các sản phẩm như sữa đậu nành, mì căn, chả giò chay, v.v.
2. Phân tích thị trường khô đậu tương
Sản lượng và tiêu thụ
Sản lượng: Sản lượng khô đậu tương thế giới dự báo đạt 252,32 triệu tấn niên vụ 2020/21, tăng 4,2% so với niên vụ trước.
Tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương toàn cầu ước tính 250,19 triệu tấn, tương đương dư thừa 2,13 triệu tấn.
Trung tâm sản xuất và tiêu thụ:
Sản xuất: Trung Quốc là nước sản xuất khô đậu tương lớn nhất thế giới, chiếm 29% sản lượng toàn cầu. Tiếp theo là Hoa Kỳ (22%), Brazil (13%), Argentina (10%) và Canada (6%).
Tiêu thụ: Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ khô đậu tương lớn nhất, chiếm 41% nhu cầu toàn cầu. Tiếp theo là Liên minh châu Âu (15%), Mexico (7%), Nhật Bản (6%) và Indonesia (5%).
Yếu tố ảnh hưởng đến giá khô đậu tương
Nhu cầu thị trường: Nhu cầu về khô đậu tương để sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Nhu cầu tăng cao dẫn đến giá tăng và ngược lại.
Sản lượng: Biến động sản lượng do yếu tố thời tiết, dịch bệnh, chính sách thương mại, v.v. cũng tác động đến giá cả khô đậu tương.
Giá dầu: Giá dầu đậu nành có mối tương quan nhất định với giá khô đậu tương. Khi giá dầu tăng, giá khô đậu tương cũng có xu hướng tăng do nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng khô đậu tương làm nguồn protein thay thế.
Tình hình kinh tế: Tình hình kinh tế chung của thế giới cũng có thể ảnh hưởng đến giá khô đậu tương. Nền kinh tế suy yếu thường dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm, kéo theo giá cả giảm xuống.
Xu hướng thị trường khô đậu tương
Khô đậu tương trong thời gian gần đây và dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới do nhiều yếu tố ảnh hưởng:
Nhu cầu về khô đậu tương dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới do nhu cầu tiêu thụ thịt và sản phẩm từ sữa tăng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Sản lượng khô đậu tương có thể biến động do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
Giá dầu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hỗ trợ giá khô đậu tương.
Các nghiên cứu về ứng dụng của khô đậu tương trong thực phẩm đang được đẩy mạnh, mở ra tiềm năng phát triển mới cho thị trường.
>>>> XEM THÊM: Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh | Xu hướng và đặc điểm cần lưu ý
3. Tiềm năng đầu tư vào khô đậu tương
Khô đậu tương được đánh giá là một khoản đầu tư tiềm năng vì
Ưu điểm
Nhu cầu cao: Nhu cầu về khô đậu tương dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, đảm bảo khả năng thanh khoản cho khoản đầu tư.
Biến động giá: Thị trường khô đậu tương có tính biến động cao, mang lại cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Lựa chọn đa dạng: Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường khô đậu tương thông qua nhiều hình thức như giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn, đầu tư quỹ ETF, v.v.
Hàng hóa thiết yếu: Khô đậu tương là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp, do đó ít bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế vĩ mô.
Rủi ro
Biến động giá: Biến động giá cao có thể dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư nếu không có chiến lược đầu tư phù hợp.
Yếu tố ảnh hưởng: Giá khô đậu tương có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sản lượng, nhu cầu, giá dầu, v.v., gây khó khăn cho việc dự đoán giá cả.
Rủi ro thanh khoản: Một số thị trường giao dịch khô đậu tương có thể có thanh khoản thấp, gây khó khăn cho việc mua bán.
Rủi ro bảo quản: Khô đậu tương cần được bảo quản đúng cách để tránh hư hỏng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Khuyến nghị đầu tư
Chỉ nên đầu tư vào khô đậu tương nếu bạn có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường hàng hóa.
Cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nên lựa chọn các nhà môi giới uy tín để tham gia giao dịch.
Quản lý rủi ro hiệu quả: Cần đặt ra giới hạn thua lỗ và lợi nhuận hợp lý để tránh những tổn thất lớn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên tập trung tất cả vốn vào đầu tư khô đậu tương mà nên kết hợp với các kênh đầu tư khác để giảm thiểu rủi ro.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai ngô, bắp |Giao dịch đầy đủ và chi tiết nhất
4. Giao dịch khô đậu tương
Khái niệm giao dịch khô đậu tương
Giao dịch khô đậu tương là hoạt động mua bán hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn liên quan đến giá của khô đậu tương. Hợp đồng tương lai cam kết giao nhận một lượng khô đậu tương nhất định tại một thời điểm và giá đã thỏa thuận trong tương lai, trong khi quyền chọn cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán khô đậu tương với giá đã thỏa thuận trước một thời điểm nhất định.
Đặc tả hợp đồng
Quy trình giao dịch khô đậu tương
Quy trình giao dịch khô đậu tương cơ bản bao gồm các bước sau:
Mở tài khoản giao dịch: Mở tài khoản giao dịch tại công ty môi giới hoặc sàn giao dịch điện tử uy tín.
Nạp tiền vào tài khoản: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch để có đủ vốn để thực hiện giao dịch.
Phân tích thị trường: Phân tích thị trường để dự đoán xu hướng giá của khô đậu tương.
Đặt lệnh giao dịch: Đặt lệnh mua hoặc bán hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn trên nền tảng giao dịch.
Theo dõi và quản lý giao dịch: Theo dõi diễn biến thị trường và điều chỉnh giao dịch nếu cần thiết.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai dầu đậu tương, đậu tương Hoa Kỳ chi tiết
Các loại giao dịch khô đậu tương phổ biến
Hiện nay, có nhiều loại giao dịch khô đậu tương khác nhau, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. Dưới đây là một số loại giao dịch phổ biến nhất:
Giao dịch trực tiếp
Hình thức: Mua bán hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn khô đậu tương trực tiếp trên sàn giao dịch hàng hóa thông qua các công ty môi giới.
Ưu điểm:
Thanh khoản cao, dễ dàng mua bán hợp đồng.
Chi phí giao dịch thấp.
Có thể sử dụng các công cụ phân tích chuyên nghiệp của sàn giao dịch.
Nhược điểm:
Yêu cầu số vốn đầu tư ban đầu cao.
Cần có kiến thức và kỹ năng giao dịch chuyên sâu.
Chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường mạnh mẽ.
Giao dịch qua sàn giao dịch điện tử
Hình thức: Sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến để mua bán hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn khô đậu tương.
Ưu điểm:
Tiện lợi, dễ dàng truy cập và giao dịch mọi lúc mọi nơi.
Yêu cầu số vốn đầu tư ban đầu thấp hơn so với giao dịch trực tiếp.
Cung cấp nhiều công cụ phân tích và hỗ trợ giao dịch trực tuyến.
Nhược điểm:
Phí giao dịch có thể cao hơn so với giao dịch trực tiếp.
Rủi ro về an ninh mạng và lỗi hệ thống.
Ít công cụ phân tích chuyên sâu hơn so với giao dịch trực tiếp.
>>>> XEM THÊM: Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa là gì? Đặc thù, quy định
Giao dịch quyền chọn
Hình thức: Mua hoặc bán quyền chọn khô đậu tương, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán khô đậu tương với giá đã thỏa thuận trước một thời điểm nhất định.
Ưu điểm:
Cung cấp nhiều chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm đầu tư lướt sóng, đầu tư phòng ngừa rủi ro, v.v.
Yêu cầu số vốn đầu tư ban đầu thấp hơn so với mua hợp đồng tương lai.
Có thể tạo ra lợi nhuận cao với số vốn nhỏ nếu dự đoán thị trường chính xác.
Nhược điểm:
Rủi ro cao hơn so với giao dịch mua hợp đồng tương lai, do nhà đầu tư có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư nếu quyền chọn hết hạn mà không được thực hiện.
Phức tạp hơn so với các loại giao dịch khác, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao.
Phí giao dịch quyền chọn có thể cao hơn so với các loại giao dịch khác.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng quyền chọn là gì? Cách thức hoạt động ra sao
Giao dịch ký quỹ
Hình thức: Giao dịch khô đậu tương bằng cách vay vốn từ công ty môi giới, chỉ cần đặt cọc một phần giá trị hợp đồng.
Ưu điểm:
Tăng cường khả năng sử dụng vốn, cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch với số vốn lớn hơn so với số vốn thực tế.
Có thể tạo ra lợi nhuận cao với số vốn nhỏ nếu dự đoán thị trường chính xác.
Nhược điểm:
Rủi ro cao, do nhà đầu tư có thể bị yêu cầu bổ sung vốn nếu giá thị trường biến động bất lợi.
Phí giao dịch ký quỹ có thể cao hơn so với các loại giao dịch khác.
Cần quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh thua lỗ lớn.
Kết luận
Giao dịch khô đậu tương có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ, phân tích kỹ lưỡng thị trường, và có chiến lược giao dịch phù hợp để thành công.
>>>> KHÁM PHÁ THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
